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楚雄师范学院2015年财务决算和2016年财务预算报告

作者:     来源:     时间:2016-05-31     浏览次数:     字号:    

楚雄师范学院2015年财务决算和2016

财务预算报告

    (楚雄师范学院2015年财务决算和2016年财务预算经学校五届一次教职工暨工会会员代表大会审议通过)

 

 

第一部分  2015年财务决算

2015年在学校领导的正确领导和各部门的支持、配合下,圆满完成全年财务工作的各项任务,现报告如下:

一、经费收入情况

2015年全校实际收入228929363.73元,与2014215343106.32元相比,增加13586257.41元,增幅为6.31 %。(不含后勤服务总公司、卫生所经营收入)。其中:(1)实际收到省级财政拨款156506433.83元,含:生均经费拨款103111344.24元、学生补助经费14348820.00元、国培经费8120000元、中央财政支持地方高校发展资金6000000.00元、科研经费2880000.00元、离退休人员工资8974968.07元、离退休公用经费59880.00元、丧扶费247305.00元、医疗补助3457700.00元、转型试点专项经费5000000元、其他专项经费拨款4306416.52元;(2)州级财政专项拨款540000.00元;(3)财政专户管理的教育事业(收费)收入61300000.00 元(不含已上缴省财政专户未拨回数);(4)科研事业收入3319600.00元(未通过财政部门直接汇款到学校的科研经费,如国家社科基金、科技厅、楚雄州、县、企业等);5)其它收入6249529.90;6)附属单位缴款1013800.00元。

向各位代表特别说明,在财政专户管理的教育事业(收费)收入61300000.00 元中,本年收入57742872.00元,其中:全日制学生学费收入45662520.00元,全日制学生住宿费收入7958548.00元,成人教育(函授)学费收入3158870.00元,其它收入962934.00元。

二、经费支出情况

2015年实际支出210870374.77元,与2014190451662.84元相比,增加20418711.93元,增幅为11 %。(不含后勤服务总公司、卫生所经营支出)。支出结构为:人员经费支出138487464.31元,公用经费支出46048654.35元,基建支出26334256.11元。

(一)人员经费支出情况

2015年度,全校人员经费支出 138487464.31元,与2014111627179.39元相比,增加26860284.92元,增幅为24.06%。其中:

12015年国家工资及福利支出43908336.00元,与201431744600.41元相比,增加12163735.59元,增幅38.32%。包括岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴、教护龄津贴、独子费、回族补贴、其它工资。

22015年校内奖励性绩效工资支出37388951.26元,与201434677579.24元相比,增加2711372.02元,增幅为7.82%。其中:计入绩效总量的34535795.42元(学校安排的奖励性绩效工资支出33789647.57元,各部门创收、加班、各种奖励应纳入奖励性绩效工资支出746147.85元);不计入绩效总量的2853155.84(含科研津贴及奖励、函授课时酬金、评审费、稿费)

32015年奖金支出7396776.00元,与20145629992.49元相比,增加1766783.51元,增幅为31.38%。其中:全国文明单位保持期间奖金7328776.00元、省级科技奖金68000.00元。

4、对个人和家庭的补助支出26600035.81元,与201425455779.48元相比,增加1144256.33元,增幅为4.50%。支出项目包括:学生生活补助、学生各种奖励、奖助学金、教职工住房公积金等。其中:2015年对学生的奖补支出17821965.11元,教职工住房公积金支出 7430581.00元,教职工体检支出379509.20元。

5、离退休人员支出9628322.07元(主要是离退休金---工资)。

6、社会保障缴费支出9602592.28元,支出项目包括:医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险。不含养老保险。

7、长期聘用人员工资支出3461675.89元。支出项目包括:外教工作、校卫队工资、学生宿舍管理人员工资等。

8、国培计划学员伙食补助支出500775.00元。

 

(二)公用经费支出情况

2015年,我校公用经费支出46048654.35元,与201457414679.56元相比,减少11366025.21元,减幅为19.80%。公用经费支出明细为:

1、教育事业公用经费支出26542022.51, 201443143535.03元相比,减少16601512.52元,减幅为38.48%。其中:①商品和服务支出17783664.81元,包括:办公费、印刷费、邮电费、因公出国(境)费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、联合办学成本支出等。②其它资本性支出8758357.70元,包括:设备费、图书购置费。教育事业公用经费支出减少的主要原因是办公费、交通费、差旅费、培训费、招待费、专用材料、公务用车费等支出大幅度减少。

2、科研公用经费支出6971723.39, 20143205540.16相比,增加3766183.23元,增幅为117.49%。其中:①商品和服务支出2746090.50元,包括:办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、公务用车费等。②其它资本性支出4225632.89元,包括:设备费、图书购置费。科研公用经费增加的主要原因是科研项目增加,支出相应增大。

3、行政管理公用经费支出3866748.81, 20145965135.83元相比,减少2098387.02元,减幅为35.18%。其中:①商品和服务支出3590528.08元,包括办公费、印刷费、邮电费、因公出国(境)费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、公务用车运行维护费等。②其它资本性支出276220.73元,包括:设备费、图书购置费。行政管理公用经费支出减少的主要原因是办公费、交通费、差旅费、培训费、招待费、专用材料、公务用车运行维护费等支出大幅度减少。

4、后勤保障公用经费支出8578229.44, 20144823884.25相比,增加3754345.19元,增幅为77.83%。其中:①商品和服务支出8254221.44 元,包括:办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、公务用车费等。②其它资本性支出324008.00元,包括:设备费、图书购置费。后勤保障公用经费支出增加的主要原因是:修缮项目增加而增加支出;随着学生人数增加须增加物管费、水电费等。

5、离退休公用经费支出89930.20元。

(三)基建支出情况

2015年基本建设支出26334256.11元。其中:①雁塔校区4-5号学生公寓支出17678000.00元,②花果山校区教师进修综合楼支出5502000.00元,③花果山校区3-4号教学实验楼支出1961885.30元(审计后支付尾款),④待摊费用1192370.81元(含勘察设计、道路、绿化等)。

三、经费结余情况

20151231,本年收支结余18058988.96元。累计学校可用资金结余89731918.78元,其中:事业基金5575958.55元,基建资金结转66096971.27元,本年结余18058988.96元。经测算,含财政收回额度在内(2016年申请拨回),可结转到2016年纳入事业预算的资金为32152076.25元。

 

2015年主要财务工作

2015年,在学校党委、行政的正确领导下,贯彻落实学校“十二五”发展规划,围绕学校中心工作,加强财务管理,多方筹集办学资金,全面改善办学条件,努力提高办学效益,提高教职工收入和福利待遇,积极推进和谐校园建设。

1加强财务收支管理:财务收支是计财处的主要工作。加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展学校事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为加强收支管理,通过几年努力,计财处逐步建立相关的收支财务制度,在日常工作中做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对学费、住宿费、其它收入积极进行催收,做到应收尽收。通过加强财务收支管理,《楚雄师范学院2015年财务收支预算》才能够顺利完成,教职员工工资、正常的教学、科研、机构运转、校园安全稳定所需经费得到保障。并且通过增收节支,集中财力购置了1500余万元的教学设备,转入基本建设款4100万元,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。

2、加强预算管理:①完成2015年上级预算的申报工作:财政拨款是学校赖以生存和发展的经费保障,财政拨款的多少,关系学校发展的程度,财政拨款的基本依据就是学生。要求学籍数据库、全国大学生信息网数据库、招生网数据库、预算数据库(DBCS)及高基报表进行逐一比对一致,核实后如实上报。测算人员经费、公用经费支出预算。②完成2015年校内预算建议方案的起草工作。《楚雄师范学院2015年财务收支预算》的批准,为学院2015年的财务工作及各项工作打下了基础。在预算的执行中,学院领导率先垂范,严格执行预算;各学院、部门通力合作,在执行预算的基础上使事权和财权有机的结合起来,保证了各项事业的顺利进行;各环节财务人员严格执行预算、按预算审核开支。从预算的执行看,今年的预算由于基础工作扎实,执行情况比较好,确保了教学必须的支出、学生实习实践支出、学生活动支出、科研支出,又保证了学院建设支出、教学设备购置支出、后勤支出等。

3、加强财务制度建设:2015年在学校党委、行政的指导下,先后出台了《楚雄师范学院关于加强财务支出审批管理的规定》、《楚雄师范学院公务接待管理办法补充规定》、《楚雄师范学院关于出差及外出开会审批管理规定》等行之有效的管理规定。并且修订、增加了《楚雄师范学院经费支出审批单》、《楚雄师范学院建设工程付款审批单》、《楚雄师范学院零星工程、修缮项目付款审批单》、《楚雄师范学院建设前期项目付款审批单》、《楚雄师范学院物资、设备采购付款审批单》、《楚雄师范学院公务接待审批单》、《楚雄师范学院科研经费支出审批单》、《楚雄师范学院对个人支出明细审批表》等一系列的财务审批规定,财务管理进一步规范。

4、加强资金争取工作:资金对学校的发展至关重要,2015年在学校领导的指导下,在分管领导的带领下:一是争取提高生均拨款标准工作明显,2015年省财政下达我校“提标资金”4435.88万元。二是争取其他办学资金工作力度加大,通过多方努力, 2015年度争取到上级其他办学经费1363.6万元。

5、加强建设资金筹措:2015年,通过加强财务管理、增收节支、积极争取资金等工作,用于学校基本建设资金4100万元,有力缓解在建工程和新建工程资金压力,为学校的发展打下了物质基础。

6、加强社保缴费:社会保障关系每位教职工利益,2015年按月完成了医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险的缴纳工作;完成了住房公积金、工会费的缴纳工作。

7、加强校园卡管理:2015年计财处加强“一卡通”管理工作,除加强财务核算外,一切工作从方便学生入手。①改变了新生校园卡发卡方式,简化手续。②启用学生网上充值、手机充值程序。③学生补卡从简、从快。目前,校园卡财务科、卡务科工作运行正常。

8、加强工会经费等的核算:2015年完成了学校工会经费、党费、团费、卫生所收支、特困省基金的核算工作。

9、重点资金得到保障: 2015年在确保教职员工工资、正常的教学、科研、机构正常运转、校园安全稳定所需经费的前提下,多方筹措资金,①安排建设资金4100万元;②两次调整工资增加经费1300余万元;③全国文明单位奖金733万元;④奖励性绩效工资3378.96万元。确保学校重点项目建设资金和教职工的收入、福利有新的增长。

10、特困生基金财务管理:20151231,学校特困生基金本金1300000.00元,20153-20163月,一年期利息为42265.17元(已在公示栏向全校师生公示),利息已纳入2016年学校预算,由团学工作部按相关办法评定发放。

 

 

第二部分  2016年财务预算

一、编制原则

    2016年的预算继续执行“开源节流,量入为出,确保重点,收支平衡,提高效益”的原则。收入预算坚持积极稳妥,支出预算坚持统筹兼顾、确保重点、勤俭节约。今年的预算在确保教职员工工资、正常的教学(机构正常运转)、校园安全稳定所需经费的前提下,,按“统一管理,教学优先,分项切块,包干使用”的办法编制2016年经费收支预算。"   

二、收入预算   

2016年度我校预算总收入19100万元,其中:财政拨款12829万元,占总收入的67.17%,预算外收入6271万元,占总收入的32.83%

    ()、 财政拨款预算    

    1、省财政下达经费(预计)10649万元

    2、学生各种奖补(预计)1400万元

    3、高等教育发展专项经费、专款(预计)780万元

                小计:12829万元

     ()、 预算外收入  

     1、全日制学生学费收入4576万元

     2、全日制学生住宿费收入795万元

     3、成教院收入(不含高职高专)300万元

     4、各种办班、计算机考试等收入300万元

     5、后勤总务部上缴200万元

     6、其他收入100万元

          小计:6271万元

          收入总计:19100万元

    (三)、上年结转(可用资金,含财政拨回额度)3215.38万元

           2016年可用资金总计:22315.38万元

      三、支出预算   

2016年度我校预算总支出22314.65万元,其中:人员支出13887.09万元,占总支出的62.23%,公用支出8427.56万元,占总支出的37.77%。(如果在人员支出中加入对学生的各种奖补支出1861.23万元,即:人员支出为15748.32万元,占总支出的70.57%,公用支出6566.33万元,占总支出的29.43%)

      (一)人员经费  

      1、工资及福利支出                     

        教职员工工资及福利5540万元

        编外合同制人员工资(含经济补偿10万元,特专教师)386万元

        外教工资22万元

        绩效工资改革准备金(预算外资金)3700万元

        文明单位奖金860万元

        小计:10508万元

      2、社保支出                     

        住房公积金1104.18万元

        医疗保险金(省下达不足部分)600万元

        教工养老保险1471.31万元

        离退休经费(学校自筹)39万元

        工人失业保险金9万元

        残疾人保障金40万元

        校方责任保险11万元

         保卫风险津贴2万元

         劳保津贴4万元

         劳保费(含两办驾驶员)4万元

         编外用工社会保险费120.6万元

         职工体检费44万元

            小计:3379.09万元

(二)公用经费支出

       1、教学经费   

          教学科研仪器设备费1430万元(其中:数字化校园100万,上年结转780万,上年中央财政450万,多媒体70万,今年100万)

          教师培训费(含引进人才)100  万元

          重点专业建设费(教育技术学50 50万元

          重点课程建设费 (主干课程) 9.1万元

          新办本科专业建设费20万元

          教材建设费(省下达图形创意教材)1万元

          名师工作室建设经费(省下达植物学)2万元

          教学团队建设费8.4万元

          实践基地建设费10万元

          实验室开放支出5万元

          学生考研奖励100   万元

          精品课程建设经费22.9万元

          教学业务费210万元

          实践教学统筹(校统筹150*247937.19万元

          教师各种竞赛(含奖励) 22万元

          学生各种竞赛(含奖励) 25万元

          应用型人才培养改革专项经费6万元

          本科教学工程项目配套及奖励30万元

          优秀教案奖励4万元

          高校对口支援合作帮扶(省下达10万)10万元

          教学质量监控与评价18万元

          教学改革研究费(省下达)7万元

          合作办学项目经费10万元

          体育设施维修维护5万元

          留学生资助与奖学金(省下达)17万元

          优秀学生留学项目(省下达泰语)2万元

          卓越教师培养项目(教育部下拨经费)30万元

          国培计划经费(上年结转)420.66万元

          图书购置费(含廉政文化书屋7万元)250万元

          网络线路租用费20万元

          学校教学、科研、教育管理专项交流学习20万元

          上级组团出国专项交流学习50万元

          各学院经费591.13万元

          教务处经费92.25万元

           资信处经费69.57万元

           图书馆经费15.95万元

           机动费 10万元

              小计 :3731.15万元

       2、科研经费   

          重点学科建设费(省下达教育发展专项资金230万元)280万元

          以前年度下达科研经费(周转用)200万元

          科研奖励经费75万元

          科研项目经费40万元

          学生科研项目经费5万元

          科研创新团队(省科技创新团队)20万元

          校级学术带头人立项经费10万元

          省级社科基地建设10万元

          科技处经费15.8万元

          民研所经费 2.18万元

          学报编辑部经费27.91万元

          机动费5万元

             小计:690.89万元

       3、学生经费   

          财政对学生各种奖补(预计)1400万元

          学生食堂价格平抑基金(占提取的20% 89万元

          助学贷款风险金(占提取的10%) 45万元

          困难学生补助(占提取的30%)134万元

          勤工助学(占提取的15%67万元

          优秀学生奖学金(占提取的20%90万元

          贫困学生技能培训(占提取的5%22万元

          特困生补助(特困生基金利息收入) 4.23万元

          学生奖励(对学生的各种奖励经费)10万元

          大学生创新创业训练计划项目15万元

          大学生艺术团8万元

          团学工作部经费 207.1万元

          机动费 5万元

            小计:2096.33万元

       4、行政经费   

          精神文明建设工作经费10万元

          法律顾问费1万元

          党委办公室经费51.75万元

          组织人事部经费83.4万元

          宣传部经费37.09万元

          纪委办(监审处)经费 26.25万元

          学校办公室经费87.30万元

          工会(离退休工作处)经费161.25万元

          计财处经费20.1万元

           上级通知的办公会、评审会10万元

           扶贫专项经费(预算外资金)50万元

           校级应急经费50万元

           机动费(书记、校长、副书记、纪委书记、党委委员)35万元

                小计:623.14万元

       5、后勤经费   

          自筹基建100万元

          征地前期工作经费10万元

          零星修缮50万元

          消防报警系统75万元

          体操馆排危修缮47万元

          增加学生公寓太阳能热泵50万元

          屋面防水、维修20万元

          防雷设施检测费7万元

          水电费(其中:学生宿舍水电费122.46万元,后勤总务部水电费249.19万元)  371.65万元

          全校物业管理费(其中:学生宿舍物管费56.61万元,后勤总务部295.55万元)351.83万元

          学生开水费47.92万元

          学生宿舍太阳能及水电管网维护费10万元

          节能型校园建设10万元

          食堂水电补助20万元

          对后勤总务部考核奖励6万元

          后勤保障处经费34.65万元

          机动费5万元

            小计:1216.05万元

            总计:22314.65万元

 

四、2016年财务工作

我校2016年的财务工作,要在学校党委、行政的领导下,巩固 “三严三实”和“忠诚干净当担”专题教育成果,全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,用先进理念引领发展。围绕学校中心工作,扎实抓好以下措施:

12016年,在确保教职员工工资、正常的教学、科研、机构正常运转、校园安全稳定所需经费的前提下,多方筹措资金,力争学校用于建设的资金投入在1000万元以上,有计划的安排好全国文明单位奖金、奖励性绩效工资、教职工体检资金需求,确保教职工的收入和福利有新的增长。

2、积极向上协调沟通,努力增加财政拨款,要充分利用我校的重点学科、重点专业优势,拓宽项目的资金渠道。提高事业收入水平,利用好生源地助学贷款政策,提高学费、宿费的缴费率。

3、研究和探索新形势下财务工作的新途径、新办法,跟上时代对财务工作的新要求。充分利用校园网络,使校园网与财务网有机结合,提高财会工作的科技水平,推动会计电算化向更高层次发展。

4、进一步加强预算管理,强化预算约束,维护预算的严肃性、权威性。构建预算执行情况分析体系,对财务支出实行跟踪问效,完善财务评价制度,坚持实行精细化预算管理,细化支出项目,做好预算执行情况分析,通过对一个时期财务收支情况的跟踪评价,更好的把握学校经济活动规律。

5加大增收节支力度,努力提高资金使用效益。严控“三公经费”支出,加强对办公耗材、招待费、汽车使用和维修的管理,减少与教学科研无关的开支,认真做好开源节流、增收节支工作,努力提高资金的使用效率。

6、积极向上争取项目资金,加大基础设施建设力度。要认真做好各类项目的前期工作,积极向上级申报项目,争取资金支持。努力筹措资金,确保新区征地、重点项目的资金需求,不断改善办学条件,为学校的内涵发展、转型发展、特色发展提供物质基础,为学校的改革发展作出应有的贡献。

财务工作事关学校发展大计和师生员工的切身利益,学校长远发展和转型升级、核心竞争力的每一步提升,都有赖于一定的资金做保障,虽然学校资金压力依然很大,但我们相信,我们在学校党委、行政的正确领导下,在广大师生的大力支持下,着力同心谋发展,携手并肩搞建设,一定会把我校建设发展的蓝图描绘得更加美好。

 

 
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